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沪深300是哪些股票组成(沪深300成分股一览表)

更新时间: 2021-12-27 12:23 作者: 58招商 点击次数: 
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什么是沪深300

沪深300,就是以市值为标准,以流通量为加权,从沪深两市中选出的排名靠前的300支股票。

简单来说就是沪深两市市值最大、流动性最好的300强股票的集合,由各行各业的领军人物组成,是大盘股的代表。

上证50,可以理解为从沪深300中按市值和流动性,再筛选一次,挑出了排名前50的股票。

毫无疑问,能入选的都是大蓝筹、大白马、龙头、大佬。因此,在中国也被称为“美丽50”。由于沪深两市的历史定位,这50只股票都在沪市。(其实也是从上证180中选出来的。)

中证500,则是取在沪深两市中,排除沪深300之后,市值排名前500的股票.通常被认为是中小股的代表。

沪深300的特点

前面说过,沪深300通常被认为是股市大盘股走势的代表。

由于指数变化的方法和规律,沪深300指数具有以下特点:

1、金融板块的占比过大,超过了30%。

这不是我大a股的特点。金融股基本上是任何一个国家股市的龙头和中坚力量。只要是大盘股的宽基指数,多少都会偏向金融板块。

2、成分包含上证50在内。

上证50可以算是优中选优,金融板块占比更为集中。沪深300相对分散,抗风险能力更强;然而,如果市场拉高指数,沪深300往往打不过上证50。

3、与中证500无交集。

沪深500的行业分布较为均衡,但由于市值的差异,沪深500的历史表现较为稳定,波动率大于沪深300。

指数型基金的投资选择

指数基金,包括宽基指数和行业指数。

行业指数是指当投资者对某一行业持乐观态度,但对具体股票不确定时,可以直接投资该行业的行业指数基金。

和我们前面提到的类似,上证50,沪深300,

ata-stock-id="sh000905" class="stock-word">中证500等基金,不专注于某个行业板块,都属于宽基指数。


下面投帅重点给大家讲下宽基指数的投资选择:


从时间角度衡量,投资周期越长,那么,选择波动性越大的基金,收益越高。


也就是说:


  1. 如果光明遥遥无期,股市还处于长期下跌的漫漫熊市中,中证500是最优选择,因为它跌起来最狠,投资者可以抢到更低位的筹码。
  2. 如果曙光隐现,新一轮熊牛交替即将完成,上证50的表现,往往会给投资者以惊喜。因为没有大盘指数的强势上行,就无法聚集足够的人气开启新牛市。
  3. 如果不确定当前属于啥阶段,沪深300最稳妥。历年指数的业绩表现中,沪深300一贯中庸,不领跑,不垫底,在前景不明的情况下,更适合投资经验不多,风险承受能力不足的保守型投资者。

从成分股分布来看,行业版本越集中,进攻性越强,越分散,防守性越强。


  • 如果偏好大盘股,同时坚定看好金融地产,选上证50,大胆博取利润。
  • 如果偏好大盘股,同时又不太看好金融地产,选沪深300,且行且观察。
  • 如果偏好中小盘股,或者不确定什么板块未来机会更大,选中证500,至少不会踏空。



选追踪指数基金,还是选增强型指数基金。


这个没有什么标准答案。增强型指数基金,就是基金经理有一定程度的决策空间,不完全追求指数平均收益,而是试图超越指数。


当然试图的结果,就是有时候会指数收益高,有时则反而更低。


通常增强型指数基金的收费会略高于被动追踪型指数基金,但低于普通主动型股票基金。


所以,投帅以为,如果投资者本身没有其他的股票类资产投资,仅选择一支指数型基金的情况下,增强型指数基金也可以考虑。


这实际相当于把它看作一个波动性更低,稳定性更高,收费更低廉的主动型股票基金。


如果自己还持有其他偏股型基金,甚至是还在投资股票,那么再选择增强型指数基金,就削弱了资产配置分散投资的意义和实际效果。


另外,同类型的指数基金之间的选择标准,主要在四个维度:费用、年限、规模和追踪误差


  1. 费用越低越好,指数不会像个股那么疯狂,控制好固定成本的支出,是走向成功的第一步,从这个角度场内etf基金要优于场外的开放式基金。
  2. 年限越久越好,成立时间越长,数据越准确,经验越丰富。市场如战场,久经考验的老兵才更值得信赖。
  3. 规模越大越好,股市投资,如大海行船,资金量越大,翻船的概率越低。或者可以理解为去饭店吃饭,哪家的人气越旺,踩雷的可能就越小。
  4. 追踪误差越小越好,不然干嘛要选择投资指数基金呢。追踪误差越小,说明基金表现越稳定,越能起到我们预期的投资效果。



同时这三支指数型基金是不是就无敌了?


这个,投帅感觉,完全没有必要啊。


前面说了,沪深300和上证50是重合的。


如果一定要同时兼顾大盘股和中小盘股的话,选择两支基金也就足够了。


个人观点:


  • 对资金量充足,进取倾向强的投资者,不妨选择上证50中证500的组合,不但包含了业绩良好的大中盘股,行业覆盖面也足够全面。
  • 对资金量有限,更侧重风险防控的投资,选择沪深300一支也足够了,不求最好,同时也就规避了最差的可能。

综上

沪深300,属于宽基指数,是沪深两市中市值靠前的300支大盘股票集合。


它本身包含了上证50,同时跟中证500完全无交集。


股神巴菲特曾言:投资指数型基金就是买国运。


对宽基指数而言,只要经济正常发展,就没有越不过的高峰。


特别是定投指数这种投资方式,只要坚持的时间足够久,总会有盈利的一天,不管选择的是哪一支基金。


因为哪怕是在最高点入市,后面随之而来的低位筹码,最终还是会摊薄投资者的持仓成本。



我是仁义礼智投,国有商业银行总行注册国际投资分析师,有关投资方面的问题欢迎大家相互探讨交流。码字不易,各位老铁都看到这了,不妨点个赞再走吧。PS:我不是什么小编,如果嫌ID太长,一定要起个昵称的话,就叫我投帅吧。


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